Закрытие счета 26 без применения метода директ-костинг

Comments

• Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Спасибо. Уточню - 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83).Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.57.7)
• Добрый день!
  

  Цитата: Добрый день. Организация ОСНО, пр-во. Основное пр-во началось в мае, с января оформлены сотрудники.  Первоначально расходы на оплату труда начислялись на 44 счет, который успешно закрывался по прошествии месяца. Затем, когда в мае началось пр-во, начисление ЗП и взносов стало происходить на 20,25 и 26 счета, которые в части затрат "Оплата труда" не закрываются. Метод директ-костинга не применяется. В методах распределения расходов указан счет 26, подразделение, база распределения  - оплата труда. Все затраты по сч 26, где указана база распределения - прямые затраты - все закрываются на сч 20. все, что связано с оплатой труда - нет.((((( В документе - Отражение ЗП в регламентированном учете - все подразделения проставлены.  Выручка есть. Галочка "Вид деятельности - пр-во продукции стоит".🤦‍♀️Подскажите, в каком месте еще посмотреть ошибку? Почему не закрывается сч26

  База распределения - Оплата труда - это то, что вы относите на 20 счет на оплату труда. Есть начисление зарплаты на 20 счет на вид расхода оплата труда?
• Начислений ЗП на сч 20 нет, учет ведется во внешней программе. Спасибо.
• Цитата: Начислений ЗП на сч 20 нет, учет ведется во внешней программе. Спасибо

  Все-таки уточню. Нет начисления зарплаты на 20 счет - нет базы распределения для 26 счета.
• Как же тогда поступать в  таком случае? закрывать сч 26 в разрезе оплаты труда руками?🤔
• Цитата: Как же тогда поступать в  таком случае? закрыватьсч 26 в разрезе оплаты труда руками?🤔

  А как это понять? У вас достаточно странный учет, нет оплаты труда на 20, но есть на 26?
  Выберите метод распределения адекватный данному учету. По выручке или по объему...
• Цитата: как это понять? У вас достаточно странный учет, нет оплаты труда на 20, но есть на 26?.

  Я вас, видимо, неверно поняла🙁 на сч 20 тоже есть начисления на оплату труда и они тоже не закрываются при закрытии мес.((( Метод распределения "по выручке".
• Выложите как вы настроили метод распределения и ОСВ по 20 счету за месяц.
• Я веду  данную организацию совсем недавно. Весь учет, который велся до меня, для меня новый. Поэтому не очень иногда понимаю причинно-следственную связь между операциями((
  Выложу скрин ОСВ по 26,20. В 20-м счете выделены 2 номенклатурные группы - основная номенклатурная группа и производство. Все что отнесено на основному ном.группу - закрывается закрытием месяца., все что отнено к произ-ву - не закрывается.
  программное обеспечение, расходы на создание условий труда, сод-е зданий и помещений и страхование имущества закрылись на 20 с сч.26. Дальше не закрываются.
  Может мне все отнести на одну номенклатурную группу? на Основную? Но например страхование имущества(с сч 26) делится на онг(основная номенклатурная группа) и производство автоматически🤨
  Подскажите, пожалуйста, в какой "стороне" искать проблему 🙏
• Цитата: Я веду  данную организацию совсем недавно. Весь учет, который велся до меня, для меня новый. Поэтому не очень иногда понимаю причинно-следственную связь между операциями((Выложу скрин ОСВ по 26,20. В 20-м счете выделены 2 номенклатурные группы - основная номенклатурная группа и производство. Все что отнесено на основному ном.группу - закрывается закрытием месяца., все что отнено к произ-ву - не закрывается.

  Зачем вам две номенклатурные группы? У вас два вида деятельности? Два вида продукции? Смысл этих двух групп?
  
  

  Цитата: программное обеспечение, расходы на создание условий труда, сод-е зданий и помещений и страхование имущества закрылись на 20 с сч.26. Дальше не закрываются.Может мне все отнести на одну номенклатурную группу? на Основную? Но например страхование имущества(с сч 26) делится на онг(основная номенклатурная группа) и производство автоматическиПодскажите, пожалуйста, в какой "стороне" искать проблему

  Вы должны понять для каких целей вы настраиваете так, а не иначе.
  Не надо искать причинно-следственную связь - вы расскажите как программа должна это сделать. А для этого напишите проводки ручками на бумаге. Или хотя бы изложите структуру ваших расходов и ответьте для себя на вопросы. 
  Почему вы ряд затрат относите на 20 счет, а часть на 26? По какому признаку вы их делите? Потому что первые это прямые, а вторые косвенные?
  Почему вы 26 закрываете на 20 счет? Для каких целей? Для того чтобы в бухгалтерском учете сформировать полную себестоимость по двум видам продукции? 
  Что должно попасть в себестоимость вида продукции - Основная номенклатурная группа с 26 счета?
  Что должно попасть в себестоимость вида продукции - Производство с 26 счета?
  И все ...
  Выложите регистр распределения косвенных расходов.
• Цитата: Цитата:Зачем вам две номенклатурные группы? У вас два вида деятельности? Два вида продукции? Смысл этих двух групп?

  
  Вид продукции один. Сейчас все перенесла на 1 номенклатурную группу. сч.20 закрылся  💃 💐
  А все, что связано с оплатой труда на сч 26 - так и не закрылось😓
  Для меня производство и производственные счета, соответственно - темный лес, пока что.((( Осваиваю методом тыка и статей в интернете😓
  
  

  Цитата: Цитата:Почему вы ряд затрат относите на 20 счет, а часть на 26? По какому признаку вы их делите? Потому что первые это прямые, а вторые косвенные?

  
  да, прямые на 20, косвенные на сч.26
  Теперья окончательно запуталась((((
  По идее, все что отражено на сч 26 должно закрыться на счет 90.08, а сч.20 на с/с? 🤯
  Сейчас у меня такие проводки по сч. 26, в части закрытых -
  Дт. 26 Кт 60
  Дт 20 кт 26
  и потом весь сч 20 закрывается на 43. Так и должно быть? По моему мнению сч 26 должен закрываться на 90.8? Разве нет?
• Цитата: Вид продукции один. Сейчас все перенесла на 1 номенклатурную группу. сч.20 закрылся  💃 💐А все, что связано с оплатой труда на сч 26 - так и не закрылось😓Для меня производство и производственные счета, соответственно - темный лес, пока что.((( Осваиваю методом тыка и статей в интернете😓

  Уже хорошо.
  
  

  Цитата: да, прямые на 20, косвенные на сч.26Теперья окончательно запуталась((((По идее, все что отражено на сч 26 должно закрыться на счет 90.08, а сч.20 на с/с?

  По дебету 20 счета собирается себестоимость. 
  Если 26 закрывается на 90.08, то соответственно эти затраты идут мимо 20 счета и не попадают в отчет по себестоимости.
  Этот метод имеет право на жизнь и называется директ-костинг.
  
  

  Цитата: Сейчас у меня такие проводки по сч. 26, в части закрытых -Дт. 26 Кт 60Дт 20 кт 26и потом весь сч 20 закрывается на 43. Так и должно быть? По моему мнению сч 26 должен закрываться на 90.8? Разве нет?

  🤔 не знаю. Вы определяете правила игры и эти правила называются "Учетная политика" и утверждается приказом. 😉
  
  Что касается настройки распределения косвенных расходов, а что там правее?
• Спасибо большое, т.е. чтобы сч 26 закрывался на 90,08 надо поставить галочку - директ-костинг? а из методов распределения косвенных все удалить?(где-то читала об этом🤨)
• Если вы берите метод директ-костинг, то тогда очистите регистр методов косвенных расходов.
  Если решите закрывать на 20 счет, то в регистре методы распределения  очистите поле подразделение, должно распределится.
• Цитата: Если вы берите метод директ-костинг, то тогда очистите регистр методов косвенных расходов.Если решите закрывать на 20 счет, то в регистре методы распределения  очистите поле подразделение, должно распределится.

  Спасибо, сейчас попробую 😀
• Цитата: Если вы берите метод директ-костинг, то тогда очистите регистр методов косвенных расходов.Если решите закрывать на 20 счет, то в регистре методы распределения  очистите поле подразделение, должно распределится.

  Убрала подразделение в "методах.." все-равно не закрывается 26 счет - оплата труда ((( Если ставлю в "методах.." начисления с ФОТ и прочие статьи, связанные с опатой труда базу распределения прямые затраты - то все зарывается, если оставляю оплата труда, и без подразделения, то не закрывается (((